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Devisen - Spot ampamp Devisentermingeschäfte. Devisen - Kassageschäfte und Devisentermingeschäfte Devisen sind einfach der Austausch einer Währung für eine andere, sie kann jedoch in vielerlei Hinsicht übergehen. Dieser Artikel umfasst die beiden grundlegenden Devisenprodukte - Spot-und Devisentermingeschäfte. Spot-Devisen Ein Spot-Kontrakt ist eine verbindliche Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge an Devisen zum aktuellen Marktpreis, für die Abwicklung in zwei Werktagen Zeit. Um in eine Spot-Deal einzugehen, raten Sie uns den Betrag, die beiden Währungen und die Währung, die Sie kaufen oder verkaufen möchten. Zweck Im internationalen Handel tätige Unternehmen können zur Zahlung von Zahlungen oder zur Zahlung von Zahlungen in einer Fremdwährung verpflichtet sein. Ein Spot-Vertrag ermöglicht es einem Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen Devisen am Tag wählt er zu behandeln. Abwicklung Ein Spotabschluss wird zwei Arbeitstage nach dem Eintreffen des Deals vereinbart (dh der physische Austausch von Währungen). Der Unterschied zwischen dem Deal - und dem Settlement-Termin spiegelt sowohl die Notwendigkeit, den Geldtransfer und die Zeitdifferenz zwischen den beteiligten Währungszentren zu organisieren. Zusammenfassung Forecasting Wechselkurse ist sehr schwierig. Für ein Unternehmen, das nur den Spotmarkt für seine Fremdwährungsanforderungen einsetzt, kann eine hohe Risikostrategie sein, da sich die Wechselkurse in kurzer Zeit erheblich verschieben könnten. Wenn Sie zum Beispiel in drei Monaten eine Bestellung für Rohstoffe aus Deutschland für die Bezahlung eingegangen sind und den Spotmarkt nutzen, um die Rechnung zu erfüllen, wenn sie fällig ist, könnte Ihr Unternehmen erheblich verlieren, wenn die Preise sich gegen Sie richten. Wesentliche Fakten Minimum Deal Größe: Kein Minimum Maximum Deal Größe: Kein Maximum Kreditlinie: Nicht erforderlich Währungspaare: Jedes Währungspaar Devisentermingeschäfte Ein Devisenterminkontrakt (oder Devisenterminkontrakt) ist eine verbindliche Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge an ausländischem Kapital Währung zu einem vorher festgelegten Wechselkurs, zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt. Um einen Terminkontrakt abzuschließen, müssen Sie uns über den Betrag, die beiden Währungen, das Verfalldatum und die Frage, ob Sie die Währung kaufen oder verkaufen wollen, beraten. Es kann möglich sein, eine gewisse Flexibilität aufzubauen, um den Kauf oder Verkauf der Währung zwischen zwei vordefinierten Daten statt eines einzigen Fälligkeitsdatums zu ermöglichen. Zweck Ein Terminkontrakt ist die einfachste Methode, das Wechselkursrisiko zu decken, da es einen Wechselkurs einspart. Diese Strategie überwindet eines der Probleme, die Sie beim Importieren oder Exportieren in Fremdwährung erleben können, da Sie jetzt mit einem garantierten Wechselkurs budgetieren können. Preisgestaltung Der Preis eines Terminkontraktes basiert auf dem Kassakurs zum Zeitpunkt der Buchung des Deals, wobei eine Anpassung die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen darstellt. Zum Beispiel muss ein Unternehmen in drei Monaten US-Dollar kaufen, so tritt in einen Terminkontrakt, während die US-Zinssätze höher sind als die britischen Zinssätze. Um die Verpflichtung aus dem Vertrag zu erfüllen, kauft die Bank jetzt US-Dollar, bezahlt für die Dollars mit Pfund und übergibt Ihnen dann den Vorteil des höheren Zinssatzes, den wir auf den Dollar verdienen. Die Anpassung des Kassakurses bedeutet, dass der Terminkontrakt günstiger wäre als ein Kassakurs. Das Gegenteil würde zutreffen, wenn die US-Zinssätze niedriger seien als die britischen Zinssätze. Ein Terminkontrakt ist eine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Betrags an Fremdwährung zu einem vorher festgelegten Termin. Auch wenn sich Ihre Anforderungen über die Laufzeit des Terminkontraktes ändern, sind Sie immer noch verpflichtet, zu handeln. Ein Terminkontrakt verpflichtet Sie, zu einem bestimmten Satz zu handeln - Sie sind nicht in der Lage, von irgendwelchen günstigen Wechselkursschwankungen zwischen der Buchung des Vertrags und dem Abschluss des Deals zu profitieren. Keine Prämie ist zahlbar. Wichtige Fakten Minimum Deal Grösse: Kein Minimum Maximum Deal Grösse: Kein Maximum Periode: In der Regel jede Periode bis zwei Jahre - längere Perioden sind in bestimmten Währungen verfügbar Kreditlinie: Eine Kreditlinie ist für Terminkontrakte erforderlich Währungspaare: Jedes frei konvertierbare WährungspaarForexwährung Handelsforum. Wir begrüßen Sie auf dem Forex-Forum, eine Networking-Community, wo Sie alles über Forex diskutieren können. 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